Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis SGD H/ LU2057169125 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.0070 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.1030SGD | -0.63% | paying dividend | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -3.21 | 3.79 | 3.09 | 1.18 | 0.62 | 2.50 | 1.22 | -4.60 | 2.45 | -1.96 | 4.52 | +9.55% |
| 2022 | -7.21 | -1.02 | 3.33 | -4.49 | -1.43 | -4.87 | 3.61 | -2.77 | -5.61 | 2.62 | 4.24 | -0.40 | -13.90% |
| 2023 | 1.13 | -2.50 | 1.80 | 2.48 | -4.86 | 2.97 | 1.36 | -1.18 | -3.55 | -1.45 | 4.78 | 2.30 | +2.84% |
| 2024 | 1.54 | 1.12 | 3.08 | -2.56 | 1.70 | 1.29 | 3.09 | 3.10 | 0.57 | -0.99 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.35% | 7.75% | 7.75% | 11.06% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.85 | 1.57 | 2.35 | -0.11 | - |
| Лучший месяц | +3.10% | +3.10% | +4.78% | +4.78% | - |
| Худший месяц | -2.56% | -2.56% | -2.56% | -7.21% | - |
| Максимальный убыток | -4.57% | -3.58% | -4.57% | -21.77% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Dis... | paying dividend | 1.3430 | +15.58% | +18.85% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 1.4430 | +15.63% | +18.77% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.W Dis... | paying dividend | 1.3370 | +14.93% | +16.69% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 11.8400 | +17.58% | +15.74% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 12.3200 | +18.58% | +18.80% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.E Acc... | reinvestment | 11.4200 | +16.72% | +13.07% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 1.1030 | +21.45% | +6.07% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.I Acc... | reinvestment | 14.8800 | +25.68% | +14.55% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.Y Acc... | reinvestment | 14.3800 | +24.83% | +12.52% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 13.7400 | +23.78% | +9.74% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc... | reinvestment | 4,967.0000 | +21.24% | +30.44% | |
| Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Dis... | paying dividend | 12.5500 | +23.75% | +9.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.44% | ||
| 1 год | +21.45% | ||
| 3 года | +6.07% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.84% | ||
| 2022 | -13.90% | ||
| 2021 | +9.55% | ||
Дивиденды
| 02.09.2024 | 0.00 SGD |
| 01.08.2024 | 0.00 SGD |
| 01.07.2024 | 0.00 SGD |
| 03.06.2024 | 0.00 SGD |
| 01.05.2024 | 0.00 SGD |
| 01.04.2024 | 0.00 SGD |
| 01.03.2024 | 0.00 SGD |
| 01.02.2024 | 0.00 SGD |
| 02.01.2024 | 0.00 SGD |
| 01.12.2023 | 0.00 SGD |
| 01.11.2023 | 0.00 SGD |
| 02.10.2023 | 0.00 SGD |
| 01.09.2023 | 0.00 SGD |
| 01.08.2023 | 0.00 SGD |
| 03.07.2023 | 0.00 SGD |
| 01.06.2023 | 0.00 SGD |
| 01.05.2023 | 0.00 SGD |
| 03.04.2023 | 0.00 SGD |
| 01.03.2023 | 0.00 SGD |
| 01.02.2023 | 0.00 SGD |
| 02.01.2023 | 0.00 SGD |
| 01.12.2022 | 0.00 SGD |
| 01.11.2022 | 0.00 SGD |
| 03.10.2022 | 0.00 SGD |
| 01.09.2022 | 0.00 SGD |
| 01.08.2022 | 0.00 SGD |
| 01.07.2022 | 0.00 SGD |
| 01.06.2022 | 0.00 SGD |
| 02.05.2022 | 0.00 SGD |
| 01.04.2022 | 0.00 SGD |
| 01.03.2022 | 0.00 SGD |
| 01.02.2022 | 0.00 SGD |
| 03.01.2022 | 0.00 SGD |
| 01.12.2021 | 0.00 SGD |
| 01.11.2021 | 0.00 SGD |
| 01.10.2021 | 0.00 SGD |
| 01.09.2021 | 0.00 SGD |
| 02.08.2021 | 0.00 SGD |
| 01.07.2021 | 0.00 SGD |
| 01.06.2021 | 0.00 SGD |
| 03.05.2021 | 0.00 SGD |
| 01.04.2021 | 0.00 SGD |
| 01.03.2021 | 0.00 SGD |
| 01.02.2021 | 0.00 SGD |
