Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Dis GBP H
LU0353648974
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Dis GBP H/ LU0353648974 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,3210GBP |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time.
The fund invests at least 70% of its assets in investment grade and below investment grade inflation-linked bonds, nominal bonds issued by governments, agencies, supranational entities, corporations, and banks from anywhere in the world, including emerging markets. Investments include below investment grade and investment grade securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
Befektetési cél
The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Tim Foster, Ian Fishwick |
Alap forgalma: |
611,02 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 05. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 GBP |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,44% |
Alapok |
|
1,89% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
0,44% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
56,09% |
Egyesült Királyság |
|
12,90% |
Franciaország |
|
9,66% |
Németország |
|
6,29% |
Olaszország |
|
4,28% |
Ausztrália |
|
2,44% |
Spanyolország |
|
1,71% |
Svédország |
|
1,49% |
Japán |
|
1,46% |
Kanada |
|
1,12% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
2,33% |