NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,6500PLN +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets in investment grade and below investment grade inflation-linked bonds, nominal bonds issued by governments, agencies, supranational entities, corporations, and banks from anywhere in the world, including emerging markets. Investments include below investment grade and investment grade securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide an attractive level of real income and capital growth over time.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Tim Foster, Ian Fishwick
Alap forgalma: 607,68 mill.  USD
Indítás dátuma: 2021. 12. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: 2 500,00 PLN
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
98,98%
Alapok
 
0,76%
Készpénz
 
0,26%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
57,15%
Franciaország
 
10,99%
Egyesült Királyság
 
9,83%
Olaszország
 
7,32%
Németország
 
5,58%
Ausztrália
 
2,47%
Spanyolország
 
1,67%
Svédország
 
1,50%
Japán
 
1,37%
Kanada
 
1,10%
Készpénz
 
0,26%
Egyéb
 
0,76%