Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD
LU2156566916
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD/ LU2156566916 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,6120USD |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Alap forgalma: |
689 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 04. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,10% |
Alapok |
|
0,80% |
Egyéb |
|
6,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
26,93% |
Egyesült Királyság |
|
11,44% |
Írország |
|
6,00% |
Hollandia |
|
5,61% |
Olaszország |
|
4,94% |
Spanyolország |
|
4,84% |
Franciaország |
|
4,21% |
Németország |
|
3,76% |
Jersey |
|
2,28% |
Luxemburg |
|
2,08% |
Kajmán-szigetek |
|
1,92% |
Törökország |
|
1,88% |
Románia |
|
1,27% |
Brazília |
|
1,20% |
Izland |
|
1,11% |
Egyéb |
|
20,53% |
Devizák
US Dollár |
|
53,69% |
Euro |
|
35,39% |
Brit Font |
|
10,11% |
Egyéb |
|
0,81% |