Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD
LU0882574485
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD/ LU0882574485 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0180 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.2880USD |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
| Объем фонда: |
674.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.08% |
| Mutual Funds |
|
1.59% |
| Другие |
|
6.33% |
Страны
| United States of America |
|
28.62% |
| United Kingdom |
|
11.52% |
| Netherlands |
|
5.71% |
| Ireland |
|
5.25% |
| Italy |
|
4.46% |
| France |
|
4.24% |
| Germany |
|
3.95% |
| Spain |
|
3.92% |
| Luxembourg |
|
2.57% |
| Jersey |
|
2.21% |
| Cayman Islands |
|
1.94% |
| Romania |
|
1.29% |
| Sweden |
|
1.26% |
| Brazil |
|
1.20% |
| Iceland |
|
1.12% |
| Другие |
|
20.74% |
Валюта
| US Dollar |
|
64.67% |
| Euro |
|
26.24% |
| Hong Kong Dollar |
|
4.98% |
| Australian Dollar |
|
1.28% |
| Czech Koruna |
|
1.18% |
| Другие |
|
1.65% |
