Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD
LU0882574485
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD/ LU0882574485 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0040 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,4370USD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
| Aktywa: |
689 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,10% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,80% |
| Inne |
|
6,10% |
Kraje
| USA |
|
26,93% |
| Wielka Brytania |
|
11,44% |
| Irlandia |
|
6,00% |
| Holandia |
|
5,61% |
| Włochy |
|
4,94% |
| Hiszpania |
|
4,84% |
| Francja |
|
4,21% |
| Niemcy |
|
3,76% |
| Jersey |
|
2,28% |
| Luxemburg |
|
2,08% |
| Kajmany |
|
1,92% |
| Turcja |
|
1,88% |
| Rumunia |
|
1,27% |
| Brazylia |
|
1,20% |
| Islandia |
|
1,11% |
| Inne |
|
20,53% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
53,69% |
| Euro |
|
35,39% |
| Funt brytyjski |
|
10,11% |
| Inne |
|
0,81% |
