Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD
LU0882574485
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD/ LU0882574485 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0180 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,2880USD |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Alap forgalma: |
674,42 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,08% |
Alapok |
|
1,59% |
Egyéb |
|
6,33% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,62% |
Egyesült Királyság |
|
11,52% |
Hollandia |
|
5,71% |
Írország |
|
5,25% |
Olaszország |
|
4,46% |
Franciaország |
|
4,24% |
Németország |
|
3,95% |
Spanyolország |
|
3,92% |
Luxemburg |
|
2,57% |
Jersey |
|
2,21% |
Kajmán-szigetek |
|
1,94% |
Románia |
|
1,29% |
Svédország |
|
1,26% |
Brazília |
|
1,20% |
Izland |
|
1,12% |
Egyéb |
|
20,74% |
Devizák
US Dollár |
|
64,67% |
Euro |
|
26,24% |
Hong Kongi Dollár |
|
4,98% |
Ausztrál Dollár |
|
1,28% |
Cseh Korona |
|
1,18% |
Egyéb |
|
1,65% |