Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD
LU0882574485
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD/ LU0882574485 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,0040 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,4370USD |
-0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Fondsvolumen: |
689 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
09.04.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,90% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,10% |
Fonds |
|
0,80% |
Sonstige |
|
6,10% |
Länder
USA |
|
26,93% |
Vereinigtes Königreich |
|
11,44% |
Irland |
|
6,00% |
Niederlande |
|
5,61% |
Italien |
|
4,94% |
Spanien |
|
4,84% |
Frankreich |
|
4,21% |
Deutschland |
|
3,76% |
Jersey |
|
2,28% |
Luxemburg |
|
2,08% |
Kaimaninseln |
|
1,92% |
Türkei |
|
1,88% |
Rumänien |
|
1,27% |
Brasilien |
|
1,20% |
Island |
|
1,11% |
Sonstige |
|
20,53% |
Währungen
US-Dollar |
|
53,69% |
Euro |
|
35,39% |
Britisches Pfund |
|
10,11% |
Sonstige |
|
0,81% |