RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR H/  LU0893310481  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8830EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -1,28 -3,20 1,24 -0,50 0,93 1,95 0,12 0,31 -
2014 0,61 1,86 -0,20 0,81 1,03 0,80 -0,20 1,23 -1,79 0,81 0,12 -0,41 +4,71%
2015 1,12 1,22 0,10 0,30 -0,40 -1,63 0,21 -0,83 -1,16 1,28 -1,06 -1,18 -2,06%
2016 -1,63 0,34 3,34 1,61 -0,21 2,15 1,79 0,94 -0,52 -0,21 -2,09 0,86 +6,41%
2017 0,75 0,97 -0,11 0,74 0,43 -0,11 0,64 0,00 0,21 0,53 -0,10 0,11 +4,13%
2018 0,32 -1,18 -0,76 -0,33 -0,66 -0,67 0,79 -0,11 -0,11 -1,47 -1,51 0,00 -5,58%
2019 1,68 0,82 1,52 1,13 0,16 1,33 0,83 0,82 -0,42 0,21 -0,03 0,97 +9,37%
2020 1,22 -0,86 -10,98 4,34 2,36 1,44 2,36 0,18 -0,08 0,49 2,67 1,02 +3,35%
2021 -0,19 -1,00 -0,12 0,83 0,38 0,61 0,23 0,18 -0,57 -0,72 -0,89 0,41 -0,85%
2022 -2,22 -2,42 -1,37 -2,67 -0,09 -4,35 2,30 -1,36 -3,72 0,70 2,15 0,04 -12,48%
2023 2,94 -2,34 -0,07 0,75 -0,55 0,12 1,16 -0,28 -0,86 -0,72 3,13 3,02 +6,32%
2024 0,04 -0,91 1,11 -1,43 1,10 0,73 1,96 1,20 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,52% 3,22% 3,65% 3,98% 4,59%
Sharpe ráta 0,69 1,96 1,54 -1,30 -0,77
Legjobb hónap +3,02% +1,96% +3,13% +3,13% +4,34%
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -1,43% -4,35% -10,98%
Maximális veszteség -1,86% -1,81% -2,25% -17,25% -17,25%
Túlteljesítés +0,66% - +1,46% +0,81% +5,29%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 9,4370 +10,84% +0,75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... Osztalékfizetés 8,1970 +9,72% -1,55%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD Osztalékfizetés 7,9210 +10,18% -1,02%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,8380 +9,40% -2,33%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 8,6120 +10,83% +0,76%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... Osztalékfizetés 92,6400 +8,45% -
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,0970 +11,33% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,2900 +7,25% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,2800 +6,64% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,1700 +9,75% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 11,6000 +9,74% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 10,6900 +7,34% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,1100 +7,29% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,0300 +6,61% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 7,9970 +10,83% +0,78%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,5010 +10,82% +0,76%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 6,3970 +8,36% -6,43%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 11,6100 +9,53% -3,33%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,1790 +8,98% -4,88%
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 13,4600 +10,78% +0,75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 11,6700 +8,96% -4,97%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... Osztalékfizetés 6,8830 +9,08% -4,82%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 1 187,0000 +11,14% +6,27%

Teljesítmény

YTD  
+3,82%
6 Hónap  
+4,79%
1 Év  
+9,08%
3 Év
  -4,82%
5 Év
  -0,10%
10 Év  
+9,74%
Kezdettől  
+17,07%
Év
2023  
+6,32%
2022
  -12,48%
2021
  -0,85%
2020  
+3,35%
2019  
+9,37%
2018
  -5,58%
2017  
+4,13%
2016  
+6,41%
2015
  -2,06%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,11 EUR
2024. 05. 01. 0,11 EUR
2024. 02. 01. 0,11 EUR
2023. 11. 01. 0,11 EUR
2023. 08. 01. 0,11 EUR
2023. 05. 01. 0,11 EUR
2023. 02. 01. 0,09 EUR
2022. 11. 01. 0,09 EUR
2022. 08. 01. 0,09 EUR
2022. 05. 02. 0,09 EUR
2022. 02. 01. 0,09 EUR
2021. 11. 01. 0,09 EUR
2021. 08. 02. 0,09 EUR
2021. 05. 03. 0,09 EUR
2021. 02. 01. 0,09 EUR
2020. 11. 02. 0,10 EUR
2020. 08. 03. 0,10 EUR
2020. 05. 01. 0,10 EUR
2020. 02. 03. 0,10 EUR
2019. 11. 01. 0,10 EUR
2019. 08. 01. 0,10 EUR
2019. 05. 01. 0,10 EUR
2019. 02. 01. 0,10 EUR
2018. 11. 01. 0,10 EUR
2018. 08. 01. 0,10 EUR
2018. 05. 01. 0,10 EUR
2018. 02. 01. 0,10 EUR
2017. 11. 01. 0,10 EUR
2017. 08. 01. 0,10 EUR
2017. 05. 01. 0,10 EUR
2017. 02. 01. 0,10 EUR
2016. 11. 01. 0,10 EUR
2016. 08. 01. 0,10 EUR
2016. 05. 02. 0,10 EUR
2016. 02. 01. 0,10 EUR
2015. 11. 02. 0,10 EUR
2015. 08. 03. 0,10 EUR
2015. 05. 01. 0,10 EUR
2015. 02. 02. 0,10 EUR
2014. 11. 03. 0,12 EUR
2014. 08. 01. 0,12 EUR
2014. 05. 01. 0,12 EUR
2014. 02. 03. 0,12 EUR
2013. 11. 01. 0,12 EUR
2013. 08. 01. 0,12 EUR