Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY H
LU2317111636
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY H/ LU2317111636 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
92,6400CNY |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Aktywa: |
689 mln
EUR
|
Data startu: |
23.02.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 CNY |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,10% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,80% |
Inne |
|
6,10% |
Kraje
USA |
|
26,93% |
Wielka Brytania |
|
11,44% |
Irlandia |
|
6,00% |
Holandia |
|
5,61% |
Włochy |
|
4,94% |
Hiszpania |
|
4,84% |
Francja |
|
4,21% |
Niemcy |
|
3,76% |
Jersey |
|
2,28% |
Luxemburg |
|
2,08% |
Kajmany |
|
1,92% |
Turcja |
|
1,88% |
Rumunia |
|
1,27% |
Brazylia |
|
1,20% |
Islandia |
|
1,11% |
Inne |
|
20,53% |