Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY H
LU2317111636
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY H/ LU2317111636 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,8200CNY |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities from anywhere in the world, including emerging markets. Investments may include investment grade and below investment grade debt securities of varying maturities and high yield bonds and emerging market debt denominated in various currencies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Alap forgalma: |
1 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 CNY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,70% |
| Alapok |
|
3,77% |
| Készpénz |
|
0,55% |
| Egyéb |
|
4,98% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
21,31% |
| Egyesült Királyság |
|
11,13% |
| Németország |
|
7,47% |
| Hollandia |
|
6,21% |
| Írország |
|
5,60% |
| Spanyolország |
|
4,93% |
| Olaszország |
|
4,62% |
| Franciaország |
|
3,91% |
| Luxemburg |
|
2,43% |
| Jersey |
|
2,02% |
| Törökország |
|
1,62% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,44% |
| Románia |
|
1,38% |
| Svédország |
|
1,25% |
| Japán |
|
1,18% |
| Egyéb |
|
23,50% |
