ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD H/  LU1816631466  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.0040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.8380AUD -0.05% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.05 -0.08 0.89 0.50 0.60 0.31 0.21 -0.47 -0.67 -0.87 0.51 -0.14%
2022 -2.15 -2.36 -1.27 -2.64 0.01 -4.25 2.46 -1.17 -2.28 -0.47 2.29 0.23 -11.19%
2023 3.03 -2.25 -0.01 0.83 -0.49 0.23 1.18 -0.23 -0.82 -0.69 3.14 3.02 +6.98%
2024 0.03 -0.88 1.08 -1.38 1.12 0.75 2.04 1.26 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.54% 3.25% 3.64% 4.01% -%
Коэффициент Шарпа 0.78 2.09 1.63 -1.07 -
Лучший месяц +3.02% +2.04% +3.14% +3.14% -
Худший месяц -1.38% -1.38% -1.38% -4.25% -
Максимальный убыток -1.84% -1.77% -2.18% -16.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD paying dividend 9.4370 +10.84% +0.75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... paying dividend 8.1970 +9.72% -1.55%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD paying dividend 7.9210 +10.18% -1.02%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... paying dividend 8.8380 +9.40% -2.33%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD paying dividend 8.6120 +10.83% +0.76%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... paying dividend 92.6400 +8.45% -
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD paying dividend 9.0970 +11.33% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 10.2900 +7.25% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 10.2800 +6.64% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 10.1700 +9.75% -
Fidelity Funds - Global Income F... reinvestment 11.6000 +9.74% -
Fidelity Funds - Global Income F... reinvestment 10.6900 +7.34% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 10.1100 +7.29% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 10.0300 +6.61% -
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 7.9970 +10.83% +0.78%
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 8.5010 +10.82% +0.76%
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 6.3970 +8.36% -6.43%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 11.6100 +9.53% -3.33%
Fidelity Funds - Global Income F... paying dividend 8.1790 +8.98% -4.88%
Fidelity Funds - Global Income F... reinvestment 13.4600 +10.78% +0.75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... reinvestment 11.6700 +8.96% -4.97%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... paying dividend 6.8830 +9.08% -4.82%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... reinvestment 1,187.0000 +11.14% +6.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.04%
6 месяцев  
+5.01%
1 год  
+9.40%
3 года
  -2.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.29%
Год
2023  
+6.98%
2022
  -11.19%
2021
  -0.14%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.04 AUD
01.07.2024 0.04 AUD
03.06.2024 0.04 AUD
01.05.2024 0.04 AUD
01.04.2024 0.04 AUD
01.03.2024 0.04 AUD
01.02.2024 0.04 AUD
02.01.2024 0.04 AUD
01.12.2023 0.04 AUD
01.11.2023 0.04 AUD
02.10.2023 0.04 AUD
01.09.2023 0.04 AUD
01.08.2023 0.04 AUD
03.07.2023 0.04 AUD
01.06.2023 0.03 AUD
01.05.2023 0.04 AUD
03.04.2023 0.03 AUD
01.03.2023 0.03 AUD
01.02.2023 0.03 AUD
02.01.2023 0.03 AUD
01.12.2022 0.03 AUD
01.11.2022 0.03 AUD
03.10.2022 0.03 AUD
01.09.2022 0.03 AUD
01.08.2022 0.03 AUD
01.07.2022 0.03 AUD
01.06.2022 0.03 AUD
02.05.2022 0.03 AUD
01.04.2022 0.03 AUD
01.03.2022 0.04 AUD
01.02.2022 0.03 AUD
03.01.2022 0.03 AUD
01.12.2021 0.03 AUD
01.11.2021 0.03 AUD
01.10.2021 0.03 AUD
01.09.2021 0.03 AUD
02.08.2021 0.03 AUD
01.07.2021 0.03 AUD
01.06.2021 0.03 AUD
03.05.2021 0.03 AUD
01.04.2021 0.03 AUD
01.03.2021 0.03 AUD
01.02.2021 0.03 AUD
04.01.2021 0.03 AUD