Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR H
LU0882574998
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR H/ LU0882574998 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.6700EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Объем фонда: |
689 млн
EUR
|
Дата запуска: |
09.04.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
93.10% |
Mutual Funds |
|
0.80% |
Другие |
|
6.10% |
Страны
United States of America |
|
26.93% |
United Kingdom |
|
11.44% |
Ireland |
|
6.00% |
Netherlands |
|
5.61% |
Italy |
|
4.94% |
Spain |
|
4.84% |
France |
|
4.21% |
Germany |
|
3.76% |
Jersey |
|
2.28% |
Luxembourg |
|
2.08% |
Cayman Islands |
|
1.92% |
Turkey |
|
1.88% |
Romania |
|
1.27% |
Brazil |
|
1.20% |
Iceland |
|
1.11% |
Другие |
|
20.53% |