Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H
LU1261433541
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H/ LU1261433541 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0199 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.8552EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, James Durance |
Объем фонда: |
119.63 млн
EUR
|
Дата запуска: |
21.09.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
89.20% |
Mutual Funds |
|
4.09% |
Другие |
|
6.71% |
Страны
United Kingdom |
|
17.99% |
France |
|
16.80% |
Netherlands |
|
9.82% |
Spain |
|
8.43% |
Ireland |
|
7.96% |
Germany |
|
6.75% |
Belgium |
|
5.38% |
Austria |
|
4.97% |
Italy |
|
2.57% |
United States of America |
|
2.28% |
Denmark |
|
1.61% |
Switzerland |
|
1.40% |
Jersey |
|
1.26% |
Greece |
|
1.10% |
Sweden |
|
0.91% |
Другие |
|
10.77% |