Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H
LU1261433541
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H/ LU1261433541 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0103 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,7098EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Alap forgalma: |
97,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,13% |
| Alapok |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
6,83% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
19,72% |
| Franciaország |
|
14,27% |
| Németország |
|
10,52% |
| Hollandia |
|
10,17% |
| Belgium |
|
7,43% |
| Írország |
|
7,25% |
| Spanyolország |
|
6,91% |
| Ausztria |
|
3,80% |
| Jersey |
|
3,20% |
| Olaszország |
|
2,19% |
| Svájc |
|
1,64% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,52% |
| Görögország |
|
1,07% |
| Izrael |
|
1,04% |
| Svédország |
|
0,62% |
| Egyéb |
|
8,65% |
