Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H
LU1261433541
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H/ LU1261433541 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.0038 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
9.5925EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
01/08/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Kris Atkinson, James Durance |
Actif net: |
118.54 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
21/09/2015 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.55% |
Investissement minimum: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Bonds |
|
94.85% |
Autres |
|
5.15% |
Pays
United Kingdom |
|
20.54% |
France |
|
16.14% |
Germany |
|
10.10% |
Netherlands |
|
9.80% |
Ireland |
|
7.95% |
Spain |
|
6.99% |
Belgium |
|
5.39% |
Austria |
|
4.88% |
Italy |
|
2.98% |
Jersey |
|
2.76% |
United States of America |
|
2.32% |
Denmark |
|
1.60% |
Switzerland |
|
1.43% |
Greece |
|
1.06% |
Sweden |
|
0.93% |
Autres |
|
5.13% |