NAV26/08/2024 Chg.+0.0038 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.5925EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 01/08/2024
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Kris Atkinson, James Durance
Actif net: 118.54 Mio.  EUR
Date de lancement: 21/09/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
94.85%
Autres
 
5.15%

Pays

United Kingdom
 
20.54%
France
 
16.14%
Germany
 
10.10%
Netherlands
 
9.80%
Ireland
 
7.95%
Spain
 
6.99%
Belgium
 
5.39%
Austria
 
4.88%
Italy
 
2.98%
Jersey
 
2.76%
United States of America
 
2.32%
Denmark
 
1.60%
Switzerland
 
1.43%
Greece
 
1.06%
Sweden
 
0.93%
Autres
 
5.13%