Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H
LU1261433624
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H/ LU1261433624 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0070 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
16.1339USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, James Durance |
Объем фонда: |
118.54 млн
EUR
|
Дата запуска: |
21.09.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
94.85% |
Другие |
|
5.15% |
Страны
United Kingdom |
|
20.54% |
France |
|
16.14% |
Germany |
|
10.10% |
Netherlands |
|
9.80% |
Ireland |
|
7.95% |
Spain |
|
6.99% |
Belgium |
|
5.39% |
Austria |
|
4.88% |
Italy |
|
2.98% |
Jersey |
|
2.76% |
United States of America |
|
2.32% |
Denmark |
|
1.60% |
Switzerland |
|
1.43% |
Greece |
|
1.06% |
Sweden |
|
0.93% |
Другие |
|
5.13% |