Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H
LU1261433624
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H/ LU1261433624 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0070 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 16,1339USD |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Aktywa: |
118,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,85% |
| Inne |
|
5,15% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
20,54% |
| Francja |
|
16,14% |
| Niemcy |
|
10,10% |
| Holandia |
|
9,80% |
| Irlandia |
|
7,95% |
| Hiszpania |
|
6,99% |
| Belgia |
|
5,39% |
| Austria |
|
4,88% |
| Włochy |
|
2,98% |
| Jersey |
|
2,76% |
| USA |
|
2,32% |
| Dania |
|
1,60% |
| Szwajcaria |
|
1,43% |
| Grecja |
|
1,06% |
| Szwecja |
|
0,93% |
| Inne |
|
5,13% |
