Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H
LU1261433624
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H/ LU1261433624 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0070 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
16,1339USD |
+0,04% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Kris Atkinson, James Durance |
Fondsvolumen: |
118,54 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.09.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
10.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,35% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,85% |
Sonstige |
|
5,15% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
20,54% |
Frankreich |
|
16,14% |
Deutschland |
|
10,10% |
Niederlande |
|
9,80% |
Irland |
|
7,95% |
Spanien |
|
6,99% |
Belgien |
|
5,39% |
Österreich |
|
4,88% |
Italien |
|
2,98% |
Jersey |
|
2,76% |
USA |
|
2,32% |
Dänemark |
|
1,60% |
Schweiz |
|
1,43% |
Griechenland |
|
1,06% |
Schweden |
|
0,93% |
Sonstige |
|
5,13% |