Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR
LU1261433038
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR/ LU1261433038 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0124 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,7321EUR |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, James Durance |
Alap forgalma: |
118,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,87% |
Alapok |
|
0,36% |
Egyéb |
|
5,77% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
20,92% |
Franciaország |
|
14,13% |
Németország |
|
9,89% |
Hollandia |
|
9,82% |
Írország |
|
7,31% |
Spanyolország |
|
7,04% |
Belgium |
|
6,12% |
Ausztria |
|
5,15% |
Jersey |
|
3,28% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,04% |
Olaszország |
|
2,22% |
Svájc |
|
1,43% |
Görögország |
|
1,08% |
Izrael |
|
1,05% |
Svédország |
|
0,64% |
Egyéb |
|
6,88% |
Devizák
Euro |
|
59,22% |
US Dollár |
|
30,47% |
Brit Font |
|
9,94% |
Egyéb |
|
0,37% |