NAV04.11.2024 Diff.-0,0036 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,7275EUR -0,02% thesaurierend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Kris Atkinson, James Durance
Fondsvolumen: 97,62 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.09.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,55%
Mindestveranlagung: 10.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,13%
Fonds
 
1,04%
Sonstige
 
6,83%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
19,72%
Frankreich
 
14,27%
Deutschland
 
10,52%
Niederlande
 
10,17%
Belgien
 
7,43%
Irland
 
7,25%
Spanien
 
6,91%
Österreich
 
3,80%
Jersey
 
3,20%
Italien
 
2,19%
Schweiz
 
1,64%
USA
 
1,52%
Griechenland
 
1,07%
Israel
 
1,04%
Schweden
 
0,62%
Sonstige
 
8,65%

Währungen

Euro
 
60,50%
US-Dollar
 
28,74%
Britisches Pfund
 
9,72%
Sonstige
 
1,04%