Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR H
LU1261433111
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR H/ LU1261433111 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0054 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,5644EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, James Durance |
Aktywa: |
118,54 mln
EUR
|
Data startu: |
21.09.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,85% |
Inne |
|
5,15% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
20,54% |
Francja |
|
16,14% |
Niemcy |
|
10,10% |
Holandia |
|
9,80% |
Irlandia |
|
7,95% |
Hiszpania |
|
6,99% |
Belgia |
|
5,39% |
Austria |
|
4,88% |
Włochy |
|
2,98% |
Jersey |
|
2,76% |
USA |
|
2,32% |
Dania |
|
1,60% |
Szwajcaria |
|
1,43% |
Grecja |
|
1,06% |
Szwecja |
|
0,93% |
Inne |
|
5,13% |