NAV23/07/2024 Var.+0.0273 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.3275EUR +0.21% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Kris Atkinson, James Durance
Volume del fondo: 119.63 mill.  EUR
Data di lancio: 21/09/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
89.20%
Mutual Funds
 
4.09%
Altri
 
6.71%

Paesi

United Kingdom
 
17.99%
France
 
16.80%
Netherlands
 
9.82%
Spain
 
8.43%
Ireland
 
7.96%
Germany
 
6.75%
Belgium
 
5.38%
Austria
 
4.97%
Italy
 
2.57%
United States of America
 
2.28%
Denmark
 
1.61%
Switzerland
 
1.40%
Jersey
 
1.26%
Greece
 
1.10%
Sweden
 
0.91%
Altri
 
10.77%