Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR H
LU1261433111
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR H/ LU1261433111 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0273 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,3275EUR |
+0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Alap forgalma: |
119,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,20% |
| Alapok |
|
4,09% |
| Egyéb |
|
6,71% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
17,99% |
| Franciaország |
|
16,80% |
| Hollandia |
|
9,82% |
| Spanyolország |
|
8,43% |
| Írország |
|
7,96% |
| Németország |
|
6,75% |
| Belgium |
|
5,38% |
| Ausztria |
|
4,97% |
| Olaszország |
|
2,57% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,28% |
| Dánia |
|
1,61% |
| Svájc |
|
1,40% |
| Jersey |
|
1,26% |
| Görögország |
|
1,10% |
| Svédország |
|
0,91% |
| Egyéb |
|
10,77% |
