Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR
LU1261432816
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR/ LU1261432816 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0078 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.0579EUR |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Объем фонда: |
118.54 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.85% |
| Другие |
|
5.15% |
Страны
| United Kingdom |
|
20.54% |
| France |
|
16.14% |
| Germany |
|
10.10% |
| Netherlands |
|
9.80% |
| Ireland |
|
7.95% |
| Spain |
|
6.99% |
| Belgium |
|
5.39% |
| Austria |
|
4.88% |
| Italy |
|
2.98% |
| Jersey |
|
2.76% |
| United States of America |
|
2.32% |
| Denmark |
|
1.60% |
| Switzerland |
|
1.43% |
| Greece |
|
1.06% |
| Sweden |
|
0.93% |
| Другие |
|
5.13% |
Валюта
| Euro |
|
56.66% |
| US Dollar |
|
31.61% |
| British Pound |
|
11.73% |
