Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR
LU1261432816
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR/ LU1261432816 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0324 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,4406EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Aktywa: |
119,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,20% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,09% |
| Inne |
|
6,71% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
17,99% |
| Francja |
|
16,80% |
| Holandia |
|
9,82% |
| Hiszpania |
|
8,43% |
| Irlandia |
|
7,96% |
| Niemcy |
|
6,75% |
| Belgia |
|
5,38% |
| Austria |
|
4,97% |
| Włochy |
|
2,57% |
| USA |
|
2,28% |
| Dania |
|
1,61% |
| Szwajcaria |
|
1,40% |
| Jersey |
|
1,26% |
| Grecja |
|
1,10% |
| Szwecja |
|
0,91% |
| Inne |
|
10,77% |
Waluty
| Euro |
|
54,27% |
| Dolar amerykański |
|
32,06% |
| Funt brytyjski |
|
9,57% |
| Inne |
|
4,10% |
