Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR
LU1261432816
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR/ LU1261432816 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0078 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,0579EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, James Durance |
Alap forgalma: |
118,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,85% |
Egyéb |
|
5,15% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
20,54% |
Franciaország |
|
16,14% |
Németország |
|
10,10% |
Hollandia |
|
9,80% |
Írország |
|
7,95% |
Spanyolország |
|
6,99% |
Belgium |
|
5,39% |
Ausztria |
|
4,88% |
Olaszország |
|
2,98% |
Jersey |
|
2,76% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,32% |
Dánia |
|
1,60% |
Svájc |
|
1,43% |
Görögország |
|
1,06% |
Svédország |
|
0,93% |
Egyéb |
|
5,13% |
Devizák
Euro |
|
56,66% |
US Dollár |
|
31,61% |
Brit Font |
|
11,73% |