Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR
LU2206820990
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR/ LU2206820990 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0028 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.9700EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Объем фонда: |
97.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.13% |
| Mutual Funds |
|
1.04% |
| Другие |
|
6.83% |
Страны
| United Kingdom |
|
19.72% |
| France |
|
14.27% |
| Germany |
|
10.52% |
| Netherlands |
|
10.17% |
| Belgium |
|
7.43% |
| Ireland |
|
7.25% |
| Spain |
|
6.91% |
| Austria |
|
3.80% |
| Jersey |
|
3.20% |
| Italy |
|
2.19% |
| Switzerland |
|
1.64% |
| United States of America |
|
1.52% |
| Greece |
|
1.07% |
| Israel |
|
1.04% |
| Sweden |
|
0.62% |
| Другие |
|
8.65% |
Валюта
| Euro |
|
60.50% |
| US Dollar |
|
28.74% |
| British Pound |
|
9.72% |
| Другие |
|
1.04% |
