Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR
LU2206820990
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR/ LU2206820990 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0085 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,9776EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, James Durance |
Aktywa: |
118,84 mln
EUR
|
Data startu: |
22.07.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,87% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,36% |
Inne |
|
5,77% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
20,92% |
Francja |
|
14,13% |
Niemcy |
|
9,89% |
Holandia |
|
9,82% |
Irlandia |
|
7,31% |
Hiszpania |
|
7,04% |
Belgia |
|
6,12% |
Austria |
|
5,15% |
Jersey |
|
3,28% |
USA |
|
3,04% |
Włochy |
|
2,22% |
Szwajcaria |
|
1,43% |
Grecja |
|
1,08% |
Izrael |
|
1,05% |
Szwecja |
|
0,64% |
Inne |
|
6,88% |
Waluty
Euro |
|
59,22% |
Dolar amerykański |
|
30,47% |
Funt brytyjski |
|
9,94% |
Inne |
|
0,37% |