Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR
LU2207557542
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR/ LU2207557542 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0033 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,4821EUR |
-0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Aktywa: |
97,62 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.07.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,13% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,04% |
| Inne |
|
6,83% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
19,72% |
| Francja |
|
14,27% |
| Niemcy |
|
10,52% |
| Holandia |
|
10,17% |
| Belgia |
|
7,43% |
| Irlandia |
|
7,25% |
| Hiszpania |
|
6,91% |
| Austria |
|
3,80% |
| Jersey |
|
3,20% |
| Włochy |
|
2,19% |
| Szwajcaria |
|
1,64% |
| USA |
|
1,52% |
| Grecja |
|
1,07% |
| Izrael |
|
1,04% |
| Szwecja |
|
0,62% |
| Inne |
|
8,65% |
Waluty
| Euro |
|
60,50% |
| Dolar amerykański |
|
28,74% |
| Funt brytyjski |
|
9,72% |
| Inne |
|
1,04% |
