Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR
LU2207557542
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR/ LU2207557542 /
NAV02/10/2024 |
Var.-0.0098 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.4908EUR |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Kris Atkinson, James Durance |
Volume del fondo: |
118.84 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
22/07/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.90% |
Investimento minimo: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
93.87% |
Mutual Funds |
|
0.36% |
Altri |
|
5.77% |
Paesi
United Kingdom |
|
20.92% |
France |
|
14.13% |
Germany |
|
9.89% |
Netherlands |
|
9.82% |
Ireland |
|
7.31% |
Spain |
|
7.04% |
Belgium |
|
6.12% |
Austria |
|
5.15% |
Jersey |
|
3.28% |
United States of America |
|
3.04% |
Italy |
|
2.22% |
Switzerland |
|
1.43% |
Greece |
|
1.08% |
Israel |
|
1.05% |
Sweden |
|
0.64% |
Altri |
|
6.88% |
Cambi
Euro |
|
59.22% |
US Dollar |
|
30.47% |
British Pound |
|
9.94% |
Altri |
|
0.37% |