Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR/  LU2207557542  /

Fonds
NAV04/11/2024 Chg.-0.0033 Type of yield Investment Focus Investment company
11.4821EUR -0.03% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Contingent Capital Index und zu 50% auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Global Hybrid Corporate Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde
Business year start: 01/05
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Kris Atkinson, James Durance
Fund volume: 97.62 mill.  EUR
Launch date: 22/07/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
92.13%
Mutual Funds
 
1.04%
Others
 
6.83%

Countries

United Kingdom
 
19.72%
France
 
14.27%
Germany
 
10.52%
Netherlands
 
10.17%
Belgium
 
7.43%
Ireland
 
7.25%
Spain
 
6.91%
Austria
 
3.80%
Jersey
 
3.20%
Italy
 
2.19%
Switzerland
 
1.64%
United States of America
 
1.52%
Greece
 
1.07%
Israel
 
1.04%
Sweden
 
0.62%
Others
 
8.65%

Currencies

Euro
 
60.50%
US Dollar
 
28.74%
British Pound
 
9.72%
Others
 
1.04%