Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR H
LU2206821022
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR H/ LU2206821022 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0039 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,6903EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% BofA ML Contingent Capital Index (COCO),50% BofA ML Global Hybrid Corporate Inde |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Kris Atkinson, James Durance |
| Alap forgalma: |
118,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,85% |
| Egyéb |
|
5,15% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
20,54% |
| Franciaország |
|
16,14% |
| Németország |
|
10,10% |
| Hollandia |
|
9,80% |
| Írország |
|
7,95% |
| Spanyolország |
|
6,99% |
| Belgium |
|
5,39% |
| Ausztria |
|
4,88% |
| Olaszország |
|
2,98% |
| Jersey |
|
2,76% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,32% |
| Dánia |
|
1,60% |
| Svájc |
|
1,43% |
| Görögország |
|
1,06% |
| Svédország |
|
0,93% |
| Egyéb |
|
5,13% |
