Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD
LU2425919763
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU2425919763 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0210 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,8240USD |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
he fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade bonds of issuers anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Aktywa: |
170,07 mln
USD
|
| Data startu: |
12.01.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,35% |
| Inne |
|
2,63% |
Kraje
| USA |
|
41,09% |
| Luxemburg |
|
8,33% |
| Wielka Brytania |
|
6,52% |
| Holandia |
|
4,97% |
| Kajmany |
|
3,76% |
| Meksyk |
|
2,78% |
| Turcja |
|
2,74% |
| Niemcy |
|
2,44% |
| Francja |
|
2,43% |
| Kanada |
|
1,86% |
| Włochy |
|
1,80% |
| Irlandia |
|
1,74% |
| Japonia |
|
1,70% |
| Hiszpania |
|
1,70% |
| Austria |
|
1,17% |
| Inne |
|
14,97% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
34,85% |
| Korona czeska |
|
34,04% |
| Euro |
|
30,83% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,14% |
| Inne |
|
0,14% |
