Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD
LU2425919763
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU2425919763 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0390 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,8450USD |
+0,44% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Alap forgalma: |
162,96 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 01. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,79% |
Alapok |
|
2,35% |
Egyéb |
|
0,86% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,67% |
Luxemburg |
|
6,78% |
Egyesült Királyság |
|
6,49% |
Hollandia |
|
6,27% |
Kajmán-szigetek |
|
5,45% |
Törökország |
|
3,31% |
Mexikó |
|
3,12% |
Németország |
|
2,87% |
Franciaország |
|
2,19% |
Kanada |
|
1,84% |
Olaszország |
|
1,73% |
Írország |
|
1,65% |
Japán |
|
1,48% |
Spanyolország |
|
1,42% |
Ausztria |
|
1,21% |
Egyéb |
|
15,52% |
Devizák
US Dollár |
|
80,71% |
Euro |
|
12,57% |
Brit Font |
|
4,24% |
Kanadai Dollár |
|
0,13% |
Egyéb |
|
2,35% |