Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Acc USD
LU1591691891
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Acc USD/ LU1591691891 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.2900USD |
+0.49% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Объем фонда: |
162.96 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.04.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.79% |
| Mutual Funds |
|
2.35% |
| Другие |
|
0.86% |
Страны
| United States of America |
|
38.67% |
| Luxembourg |
|
6.78% |
| United Kingdom |
|
6.49% |
| Netherlands |
|
6.27% |
| Cayman Islands |
|
5.45% |
| Turkey |
|
3.31% |
| Mexico |
|
3.12% |
| Germany |
|
2.87% |
| France |
|
2.19% |
| Canada |
|
1.84% |
| Italy |
|
1.73% |
| Ireland |
|
1.65% |
| Japan |
|
1.48% |
| Spain |
|
1.42% |
| Austria |
|
1.21% |
| Другие |
|
15.52% |
Валюта
| US Dollar |
|
80.71% |
| Euro |
|
12.57% |
| British Pound |
|
4.24% |
| Canadian Dollar |
|
0.13% |
| Другие |
|
2.35% |
