Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Dis GBP
LU2417702656
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Dis GBP/ LU2417702656 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,8890GBP |
+0,57% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Aktywa: |
162,96 mln
USD
|
| Data startu: |
08.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,79% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,35% |
| Inne |
|
0,86% |
Kraje
| USA |
|
38,67% |
| Luxemburg |
|
6,78% |
| Wielka Brytania |
|
6,49% |
| Holandia |
|
6,27% |
| Kajmany |
|
5,45% |
| Turcja |
|
3,31% |
| Meksyk |
|
3,12% |
| Niemcy |
|
2,87% |
| Francja |
|
2,19% |
| Kanada |
|
1,84% |
| Włochy |
|
1,73% |
| Irlandia |
|
1,65% |
| Japonia |
|
1,48% |
| Hiszpania |
|
1,42% |
| Austria |
|
1,21% |
| Inne |
|
15,52% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
80,71% |
| Euro |
|
12,57% |
| Funt brytyjski |
|
4,24% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,13% |
| Inne |
|
2,35% |
