Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Acc GBP
LU2417702730
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Acc GBP/ LU2417702730 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0060 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,0250GBP |
+0,59% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Alap forgalma: |
162,96 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,79% |
| Alapok |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
0,86% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,67% |
| Luxemburg |
|
6,78% |
| Egyesült Királyság |
|
6,49% |
| Hollandia |
|
6,27% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,45% |
| Törökország |
|
3,31% |
| Mexikó |
|
3,12% |
| Németország |
|
2,87% |
| Franciaország |
|
2,19% |
| Kanada |
|
1,84% |
| Olaszország |
|
1,73% |
| Írország |
|
1,65% |
| Japán |
|
1,48% |
| Spanyolország |
|
1,42% |
| Ausztria |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
15,52% |
Devizák
| US Dollár |
|
80,71% |
| Euro |
|
12,57% |
| Brit Font |
|
4,24% |
| Kanadai Dollár |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
2,35% |
