Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis USD
LU1791708172
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis USD/ LU1791708172 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,7200USD |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Aktywa: |
160,45 mln
USD
|
| Data startu: |
14.03.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,16% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,42% |
| Inne |
|
6,42% |
Kraje
| USA |
|
33,78% |
| Luxemburg |
|
7,84% |
| Wielka Brytania |
|
6,70% |
| Holandia |
|
5,59% |
| Kajmany |
|
5,07% |
| Meksyk |
|
3,49% |
| Niemcy |
|
2,93% |
| Turcja |
|
2,23% |
| Hiszpania |
|
2,09% |
| Włochy |
|
1,80% |
| Kanada |
|
1,73% |
| Irlandia |
|
1,59% |
| Japonia |
|
1,42% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,23% |
| Austria |
|
1,18% |
| Inne |
|
21,33% |
Waluty
| Korona czeska |
|
35,33% |
| Dolar amerykański |
|
34,17% |
| Euro |
|
28,26% |
| Inne |
|
2,24% |
