Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR H
LU0740037535
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR H/ LU0740037535 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0130 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 7.8600EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Объем фонда: |
169.03 млн
USD
|
| Дата запуска: |
05.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.01% |
| Mutual Funds |
|
2.66% |
| Другие |
|
1.33% |
Страны
| United States of America |
|
40.46% |
| Luxembourg |
|
8.34% |
| United Kingdom |
|
6.67% |
| Netherlands |
|
4.89% |
| Cayman Islands |
|
4.07% |
| Mexico |
|
3.15% |
| Turkey |
|
2.84% |
| France |
|
2.21% |
| Germany |
|
2.08% |
| Canada |
|
1.95% |
| Italy |
|
1.87% |
| Ireland |
|
1.82% |
| Spain |
|
1.58% |
| Japan |
|
1.49% |
| Austria |
|
1.23% |
| Другие |
|
15.35% |
