Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR H
LU0740037535
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR H/ LU0740037535 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0130 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,8600EUR |
-0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Alap forgalma: |
169,03 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,01% |
| Alapok |
|
2,66% |
| Egyéb |
|
1,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,46% |
| Luxemburg |
|
8,34% |
| Egyesült Királyság |
|
6,67% |
| Hollandia |
|
4,89% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,07% |
| Mexikó |
|
3,15% |
| Törökország |
|
2,84% |
| Franciaország |
|
2,21% |
| Németország |
|
2,08% |
| Kanada |
|
1,95% |
| Olaszország |
|
1,87% |
| Írország |
|
1,82% |
| Spanyolország |
|
1,58% |
| Japán |
|
1,49% |
| Ausztria |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
15,35% |
