Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc GBP/ LU2334583338 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.2020GBP | +0.84% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | -2.00 | 3.58 | -0.89 | 3.59 | -2.60 | 2.67 | -0.38 | 1.64 | - |
2022 | -5.41 | -2.31 | 4.93 | -4.02 | -2.04 | -5.10 | 8.45 | 1.11 | -2.20 | -1.33 | 2.07 | -3.56 | -9.88% |
2023 | 5.48 | -1.40 | 1.42 | -0.20 | 1.90 | 2.65 | 1.44 | -0.85 | -1.14 | -1.92 | 4.12 | 3.77 | +16.02% |
2024 | 1.54 | 4.03 | 2.84 | -3.34 | -0.78 | 5.49 | -0.66 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.35% | 9.39% | 9.35% | 13.70% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.43 | 1.36 | 1.08 | 0.15 | - |
Лучший месяц | +5.49% | +5.49% | +5.49% | +8.45% | - |
Худший месяц | -3.34% | -3.34% | -3.34% | -5.41% | - |
Максимальный убыток | -4.42% | -4.42% | -5.52% | -18.65% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | reinvestment | 97.6000 | +14.76% | +13.86% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.E Acc EU... | reinvestment | 19.3100 | +12.07% | +3.32% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | reinvestment | 11.9300 | +15.60% | - | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | reinvestment | 3.2120 | +13.42% | +17.40% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc US... | reinvestment | 25.0000 | +14.36% | +10.82% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc EU... | reinvestment | 12.4300 | +16.82% | +20.10% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc CH... | reinvestment | 10.9000 | +17.77% | +7.28% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc GB... | reinvestment | 1.2020 | +13.72% | +18.07% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | paying dividend | 32.7600 | +16.63% | +19.47% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc US... | reinvestment | 34.4300 | +14.20% | +10.25% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... | reinvestment | 34.1900 | +16.61% | +19.46% | |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... | reinvestment | 21.9100 | +13.88% | +8.30% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | paying dividend | 7.2160 | +12.47% | +14.43% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | reinvestment | 20.5600 | +12.91% | +5.76% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | reinvestment | 22.9600 | +13.22% | +7.44% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | paying dividend | 116.3000 | +13.24% | +7.49% | |
Fidelity Funds - Global Focus Fu... | paying dividend | 112.6000 | +15.61% | +16.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.17% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.90% | ||
1 год | +13.72% | ||
3 года | +18.07% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.20% | ||
Год | |||
2023 | +16.02% | ||
2022 | -9.88% |