Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc EUR/ LU1550163023 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.9900EUR | +0.40% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 4.38 | -0.10 | -0.96 | -2.03 | 2.17 | 0.00 | -1.35 | 3.71 | 3.58 | 0.27 | 1.09 | +11.50% |
| 2018 | 3.32 | -0.87 | -4.90 | 2.12 | -0.72 | -1.63 | 3.51 | 0.36 | -0.53 | -3.75 | 1.02 | -8.63 | -10.84% |
| 2019 | 7.03 | 3.10 | -0.46 | 6.59 | -4.90 | 3.16 | 2.01 | -3.43 | 5.16 | -0.17 | 5.25 | 1.53 | +26.95% |
| 2020 | -0.55 | -7.65 | -19.45 | 7.54 | 2.69 | 2.72 | -0.85 | 4.19 | -4.39 | -1.15 | 16.92 | 1.99 | -2.30% |
| 2021 | -0.41 | 9.61 | 6.39 | 3.28 | 1.69 | 1.00 | 0.20 | 4.53 | 0.31 | 5.14 | -4.35 | 2.12 | +32.93% |
| 2022 | 0.31 | -4.44 | 0.25 | -4.19 | 0.33 | -7.99 | 7.97 | 0.86 | -4.81 | 7.62 | 1.54 | -5.32 | -8.85% |
| 2023 | 7.36 | 2.00 | -10.45 | 3.00 | -0.53 | 4.73 | 3.88 | -1.35 | 0.93 | -4.43 | 5.92 | 3.83 | +14.39% |
| 2024 | 4.33 | 2.97 | 4.36 | -1.46 | 1.59 | 1.56 | 3.70 | -1.04 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.28% | 10.42% | 10.21% | 16.66% | 20.33% |
| Коэффициент Шарпа | 2.31 | 1.46 | 2.11 | 0.26 | 0.45 |
| Лучший месяц | +4.36% | +4.36% | +5.92% | +7.97% | +16.92% |
| Худший месяц | -1.46% | -1.46% | -4.43% | -10.45% | -19.45% |
| Максимальный убыток | -7.52% | -7.52% | -7.52% | -20.90% | -39.30% |
| Outperformance | -5.10% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 12.6100 | +28.87% | - | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 50.1700 | +22.73% | +19.08% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 2.1720 | +22.85% | +11.33% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 1.0140 | +21.92% | +20.20% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 2.9450 | +23.02% | +23.33% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc... | reinvestment | 19.9900 | +24.86% | +25.49% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 37.0700 | +24.69% | +24.94% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis... | paying dividend | 27.2000 | +24.68% | +24.91% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc... | reinvestment | 17.3600 | +28.78% | +18.58% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 12.6900 | +25.77% | - | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis... | paying dividend | 21.6000 | +27.64% | +15.56% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 21.0000 | +26.81% | +20.14% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 21.4100 | +23.69% | +21.79% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 58.4300 | +23.63% | +21.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.94% | ||
| 1 год | +24.86% | ||
| 3 года | +25.49% | ||
| 5 лет | +82.22% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +99.90% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.39% | ||
| 2022 | -8.85% | ||
| 2021 | +32.93% | ||
| 2020 | -2.30% | ||
| 2019 | +26.95% | ||
| 2018 | -10.84% | ||
| 2017 | +11.50% | ||
