Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis EUR
LU2219038119
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis EUR/ LU2219038119 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.7600EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Aditya Shivram |
Объем фонда: |
306.98 млн
EUR
|
Дата запуска: |
26.08.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
97.33% |
Mutual Funds |
|
2.67% |
Страны
United States of America |
|
31.60% |
United Kingdom |
|
18.57% |
Germany |
|
9.43% |
France |
|
7.02% |
Spain |
|
5.95% |
Switzerland |
|
5.76% |
Netherlands |
|
5.29% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.77% |
Japan |
|
3.52% |
Ireland |
|
3.21% |
India |
|
1.70% |
Bermuda |
|
1.52% |
Другие |
|
2.66% |
Отрасли
Finance |
|
35.80% |
Industry |
|
16.46% |
Consumer goods |
|
15.82% |
IT/Telecommunication |
|
13.27% |
Healthcare |
|
5.87% |
Commodities |
|
5.33% |
Utilities |
|
4.78% |
Другие |
|
2.67% |