Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y Dis EUR/ LU2219038119 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.3000EUR | +0.13% | paying dividend | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | -4.73 | 9.06 | 1.27 | - |
2021 | -0.58 | 0.78 | 7.47 | -0.18 | 0.73 | 2.62 | 1.76 | 3.21 | -2.69 | 4.66 | 0.66 | 5.35 | +26.02% |
2022 | -2.42 | -2.29 | 2.88 | 0.64 | -2.90 | -3.21 | 6.20 | -1.97 | -4.10 | 5.21 | 1.27 | -4.11 | -5.35% |
2023 | 3.19 | 2.12 | 1.68 | 0.95 | -0.01 | 2.59 | -0.23 | 0.76 | -0.31 | -0.77 | 3.79 | 1.64 | +16.40% |
2024 | 2.65 | 3.31 | 3.27 | -3.17 | 1.75 | 2.27 | 3.09 | 0.14 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.69% | 8.24% | 7.71% | 10.57% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.43 | 1.47 | 2.14 | 0.68 | - |
Лучший месяц | +3.31% | +3.31% | +3.79% | +6.20% | - |
Худший месяц | -3.17% | -3.17% | -3.17% | -4.11% | - |
Максимальный убыток | -4.77% | -4.77% | -4.77% | -10.64% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A D... | paying dividend | 14.7800 | +18.91% | +32.33% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y D... | paying dividend | 15.3000 | +19.90% | +35.67% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.X A... | reinvestment | 1.6260 | +19.47% | +38.15% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.W D... | paying dividend | 1.4710 | +18.32% | +33.94% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I A... | reinvestment | 25.4500 | +24.09% | +29.58% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I D... | paying dividend | 21.6200 | +24.15% | +29.58% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y A... | reinvestment | 23.2700 | +23.91% | +28.85% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A A... | reinvestment | 21.4500 | +22.85% | +25.59% | |
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A-M... | paying dividend | 20.7000 | +18.94% | +32.36% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.50% | ||
1 год | +19.90% | ||
3 года | +35.67% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +64.41% | ||
Год | |||
2023 | +16.40% | ||
2022 | -5.35% | ||
2021 | +26.02% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.06 EUR |
01.05.2024 | 0.06 EUR |
01.02.2024 | 0.06 EUR |
01.11.2023 | 0.06 EUR |
01.08.2023 | 0.06 EUR |
01.05.2023 | 0.06 EUR |
01.02.2023 | 0.06 EUR |
01.11.2022 | 0.06 EUR |
01.08.2022 | 0.06 EUR |
02.05.2022 | 0.06 EUR |
01.02.2022 | 0.06 EUR |
01.11.2021 | 0.05 EUR |
02.08.2021 | 0.05 EUR |
03.05.2021 | 0.05 EUR |
01.02.2021 | 0.05 EUR |
02.11.2020 | 0.05 EUR |