Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD
LU1005136764
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD/ LU1005136764 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
21,6600USD |
-0,69% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
The fund will invest at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Aditya Shivram |
Alap forgalma: |
330,4 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 01. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,76% |
Alapok |
|
1,93% |
Készpénz |
|
0,31% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,16% |
Egyesült Királyság |
|
19,68% |
Németország |
|
9,60% |
Franciaország |
|
7,23% |
Spanyolország |
|
6,38% |
Svájc |
|
5,69% |
Hollandia |
|
5,32% |
Tajvan, Kína |
|
3,85% |
Írország |
|
3,23% |
Japán |
|
2,39% |
India |
|
1,74% |
Bermuda |
|
1,50% |
Készpénz |
|
0,31% |
Egyéb |
|
1,92% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
35,42% |
Ipar |
|
17,59% |
Fogyasztói javak |
|
16,28% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,20% |
Egészségügy |
|
5,76% |
Árupiac |
|
5,41% |
Szállító |
|
5,10% |
Készpénz |
|
0,31% |
Egyéb |
|
1,93% |