NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,6600USD -0,69% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund will invest at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI ACWI Index (Net)
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 11. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Aditya Shivram
Alap forgalma: 330,4 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2014. 01. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
97,76%
Alapok
 
1,93%
Készpénz
 
0,31%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
31,16%
Egyesült Királyság
 
19,68%
Németország
 
9,60%
Franciaország
 
7,23%
Spanyolország
 
6,38%
Svájc
 
5,69%
Hollandia
 
5,32%
Tajvan, Kína
 
3,85%
Írország
 
3,23%
Japán
 
2,39%
India
 
1,74%
Bermuda
 
1,50%
Készpénz
 
0,31%
Egyéb
 
1,92%

Ágazatok

Pénzügy
 
35,42%
Ipar
 
17,59%
Fogyasztói javak
 
16,28%
IT/Telekommunikáció
 
12,20%
Egészségügy
 
5,76%
Árupiac
 
5,41%
Szállító
 
5,10%
Készpénz
 
0,31%
Egyéb
 
1,93%