ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I Dis USD/  LU1005136764  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.6600USD -0.69% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - 5.56 0.29 0.98 1.29 1.64 -2.37 1.12 -1.16 0.10 3.02 -1.33 +5.69%
2015 -2.02 4.16 -2.08 1.64 -0.07 -2.39 4.71 -6.24 -1.80 7.75 -1.11 -0.48 +1.29%
2016 -2.90 0.78 4.45 0.09 1.40 0.28 2.72 -1.09 0.65 -3.87 -1.44 1.85 +2.67%
2017 0.77 4.19 1.28 0.72 3.45 -0.70 1.67 -0.11 0.78 1.46 1.59 -0.17 +15.88%
2018 2.68 -3.32 -0.76 1.45 -0.79 0.60 3.39 0.80 0.49 -3.17 1.84 -4.46 -1.58%
2019 4.32 3.51 1.12 2.46 -1.80 5.69 -0.07 -0.30 2.64 1.32 1.44 2.73 +25.36%
2020 0.42 -8.00 -8.40 4.87 3.79 3.04 4.06 3.24 -1.66 -5.34 11.89 3.66 +10.11%
2021 -1.35 0.42 4.42 2.30 2.38 -0.54 1.86 2.72 -4.55 4.46 -1.63 6.24 +17.49%
2022 -3.77 -2.18 1.71 -4.46 -1.04 -5.65 3.52 -3.22 -6.80 6.25 5.92 -0.56 -10.77%
2023 4.65 -0.20 4.28 2.48 -3.45 5.09 0.78 -0.93 -2.64 -0.87 7.16 3.10 +20.57%
2024 0.74 2.83 3.16 -4.05 3.31 1.00 4.11 3.98 1.98 -2.34 0.21 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.06% 9.80% 8.78% 12.93% 14.87%
Коэффициент Шарпа 1.73 2.18 2.48 0.43 0.52
Лучший месяц +4.11% +4.11% +7.16% +7.16% +11.89%
Худший месяц -4.05% -2.34% -4.05% -6.80% -8.40%
Максимальный убыток -5.13% -3.69% -5.13% -21.41% -28.42%
Outperformance -4.97% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A D... paying dividend 15.1300 +21.93% +31.63%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y D... paying dividend 15.6900 +22.96% +35.00%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.X A... reinvestment 1.6660 +20.38% +36.89%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.W D... paying dividend 1.5020 +19.20% +32.81%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I A... reinvestment 25.5600 +24.80% +28.12%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.I D... paying dividend 21.6600 +24.73% +28.10%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.Y A... reinvestment 23.3500 +24.53% +27.39%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A A... reinvestment 21.5000 +23.49% +24.21%
Fidelity Fd.Gl.Equity Inc.Fd.A-M... paying dividend 21.1900 +21.94% +31.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.57%
6 месяцев  
+11.51%
1 год  
+24.73%
3 года  
+28.10%
5 лет  
+66.91%
10 лет  
+144.08%
С самого начала  
+152.76%
Год
2023  
+20.57%
2022
  -10.77%
2021  
+17.49%
2020  
+10.11%
2019  
+25.36%
2018
  -1.58%
2017  
+15.88%
2016  
+2.67%
2015  
+1.29%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.05 USD
01.08.2024 0.12 USD
01.05.2024 0.04 USD
01.02.2024 0.01 USD
01.11.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.13 USD
01.05.2023 0.04 USD
01.02.2023 0.01 USD
01.11.2022 0.04 USD
01.08.2022 0.10 USD
02.05.2022 0.05 USD
01.02.2022 0.01 USD
01.11.2021 0.05 USD
02.08.2021 0.08 USD
03.05.2021 0.07 USD
01.02.2021 0.02 USD
02.11.2020 0.05 USD
03.08.2020 0.07 USD
01.05.2020 0.04 USD
03.02.2020 0.01 USD
01.11.2019 0.04 USD
01.08.2019 0.07 USD
01.05.2019 0.05 USD
01.02.2019 0.01 USD
01.11.2018 0.04 USD
01.08.2018 0.05 USD
01.05.2018 0.07 USD
01.02.2018 0.01 USD
01.11.2017 0.04 USD
01.08.2017 0.04 USD
01.05.2017 0.07 USD
01.02.2017 0.02 USD
01.11.2016 0.04 USD
01.08.2016 0.03 USD
02.05.2016 0.10 USD
01.02.2016 0.01 USD
02.11.2015 0.04 USD
03.08.2015 0.05 USD
01.05.2015 0.09 USD
02.02.2015 0.01 USD
03.11.2014 0.03 USD
01.08.2014 0.05 USD
01.05.2014 0.08 USD