Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR
LU1961889166
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR/ LU1961889166 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
15.3600EUR |
+0.26% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
Объем фонда: |
11.74 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
13.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
95.91% |
Mutual Funds |
|
3.23% |
Cash |
|
0.64% |
Другие |
|
0.22% |
Страны
United States of America |
|
27.54% |
United Kingdom |
|
15.29% |
France |
|
11.90% |
Switzerland |
|
8.91% |
Germany |
|
8.84% |
Finland |
|
5.69% |
Spain |
|
4.92% |
Netherlands |
|
3.98% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.42% |
Japan |
|
2.90% |
Korea, Republic Of |
|
1.65% |
Singapore |
|
0.88% |
Cash |
|
0.64% |
Другие |
|
3.44% |
Отрасли
Finance |
|
24.09% |
Industry |
|
20.53% |
Consumer goods |
|
18.25% |
IT/Telecommunication |
|
12.19% |
Healthcare |
|
9.19% |
Utilities |
|
7.04% |
Commodities |
|
4.61% |
Cash |
|
0.64% |
Другие |
|
3.46% |