RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR/  LU1961889166  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1200EUR +0,13% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 2,97 -2,21 3,73 1,80 -0,23 3,93 -0,36 2,08 1,42 -
2020 1,05 -7,78 -7,55 6,35 1,33 1,79 -1,20 0,72 -0,28 -3,79 9,55 1,08 -0,11%
2021 0,44 0,35 7,67 -1,15 0,75 2,55 1,44 1,98 -3,47 2,70 -0,24 6,14 +20,37%
2022 -1,58 -2,60 1,72 1,54 -2,12 -4,96 5,87 -2,65 -4,90 5,75 2,32 -3,52 -5,76%
2023 2,51 1,11 1,25 0,93 -0,84 1,77 0,61 -0,36 -0,15 -2,00 4,40 2,56 +12,24%
2024 2,13 2,15 3,09 -1,70 2,08 1,29 1,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,72% 6,78% 7,12% 9,75% 13,47%
Sharpe ráta 2,48 2,24 1,82 0,41 0,35
Legjobb hónap +3,09% +3,09% +4,40% +6,14% +9,55%
Legrosszabb hónap -1,70% -1,70% -2,00% -4,96% -7,78%
Maximális veszteség -3,41% -3,41% -4,89% -11,23% -29,11%
Túlteljesítés -4,87% - -10,83% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 22,6800 +14,78% +18,99%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 2,0350 +14,59% +11,10%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 16,0600 +16,64% +24,80%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 14,5300 +17,21% +29,97%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 18,0100 +13,06% +15,23%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 17,1500 +14,01% +13,97%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 1,9940 +13,46% +22,73%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 12,8800 +13,24% +11,96%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,4380 +14,90% +20,35%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 15,5600 +15,98% +21,03%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 16,2300 +16,95% +23,68%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 17,5500 +15,16% +19,96%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 16,5900 +14,33% +14,81%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 13,2000 +14,37% +14,91%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 14,0800 +15,05% +19,84%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 22,5100 +18,10% +27,68%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,8060 +14,81% +12,59%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,4400 +14,80% +12,84%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,5970 +17,41% +23,98%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 15,0600 +14,25% +15,16%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 10,6500 +12,35% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 0,9610 +11,21% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 14,1300 +16,83% +25,24%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 11,9200 +16,82% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,4200 +14,20% -
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 15,7600 +15,41% +19,02%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 165,2000 +14,29% +20,64%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,1000 +15,20% +18,96%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 18,8200 +13,18% +12,87%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,6940 +13,48% +22,68%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 37,2000 +16,83% +25,38%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 17,8200 +16,70% +24,88%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,1200 +16,58% +24,84%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,2300 +15,70% +21,73%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,0600 +13,26% +12,35%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,1600 +13,26% +12,29%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,2400 +14,24% +15,24%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 31,7400 +15,88% +19,55%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 334,0000 +17,58% +29,81%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 8 312,0000 +22,04% +44,73%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 13,3600 +15,68% +21,78%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 26,2300 +13,26% +12,29%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 23,3700 +15,64% +21,70%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 28,8800 +14,92% +16,64%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 18,0800 +15,68% +21,67%

Teljesítmény

YTD  
+10,85%
6 Hónap  
+9,01%
1 Év  
+16,58%
3 Év  
+24,84%
5 Év  
+49,56%
10 Év     -
Kezdettől  
+62,13%
Év
2023  
+12,24%
2022
  -5,76%
2021  
+20,37%
2020
  -0,11%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,21 EUR
2022. 08. 01. 0,20 EUR
2021. 08. 02. 0,22 EUR
2020. 08. 03. 0,18 EUR
2019. 08. 01. 0,05 EUR