ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR/  LU2516941767  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.09.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.2600EUR +0.57% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI ACWI Index (Net)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Daniel Roberts
Объем фонда: 11.91 млрд  EUR
Дата запуска: 10.08.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Минимальное вложение: 150,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
 94.89%
Mutual Funds
 
 3.26%
Cash
 
 1.34%
Другие
 
 0.51%

Страны

United States of America
 
 27.54%
United Kingdom
 
 14.94%
France
 
 11.15%
Germany
 
 9.14%
Switzerland
 
 8.73%
Finland
 
 5.92%
Spain
 
 5.17%
Netherlands
 
 3.93%
Taiwan, Province Of China
 
 3.18%
Japan
 
 2.77%
Korea, Republic Of
 
 1.50%
Cash
 
 1.34%
Singapore
 
 0.92%
Другие
 
 3.77%

Отрасли

Finance
 
 24.70%
Industry
 
 19.45%
Consumer goods
 
 18.63%
IT/Telecommunication
 
 11.50%
Healthcare
 
 8.99%
Utilities
 
 7.06%
Commodities
 
 4.57%
Cash
 
 1.34%
Другие
 
 3.76%